XX市XX生物質(zhì)顆粒有限公司

商

業(yè)

計(jì)

劃

書

保密聲明:本商業(yè)計(jì)劃書涉及本公司商業(yè)機(jī)密，僅限于提供給有投資意向的投資者閱讀參考，請(qǐng)妥善保管，不得將本計(jì)劃書全部或部分復(fù)制、影印、傳遞或泄露給他人。

目錄

1.前言

2顆粒機(jī).行業(yè)背景

3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

4.技術(shù)分析

5.產(chǎn)品與生產(chǎn)線建設(shè)

6.原料供應(yīng)

7.銷售市場(chǎng)

8.財(cái)務(wù)分析

9.風(fēng)險(xiǎn)分析

1.前言

能源是人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本條件。我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó)，能源供應(yīng)主要依顆粒機(jī)靠煤炭、石油和天然氣等化石能源，而化石能源資源的有限性及其開(kāi)發(fā)利用過(guò)程對(duì)環(huán)境生態(tài)造成的巨大壓力，嚴(yán)重制約著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展清潔的可再生能源，是實(shí)現(xiàn)自然資源的綜合利用、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展顆粒機(jī)、保證國(guó)家能源安全的重要途徑。

本商業(yè)計(jì)劃書通過(guò)對(duì)中國(guó)生物質(zhì)顆粒燃料的資源、技術(shù)狀況、盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)控制、發(fā)展前景等進(jìn)行分析，設(shè)計(jì)了一個(gè)生物質(zhì)顆粒燃料從生產(chǎn)到銷售的完整、全新的業(yè)務(wù)模式。本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的顆粒機(jī)盈利能力，并且投資小、風(fēng)險(xiǎn)低，具有簡(jiǎn)單可復(fù)制的特性，可以在全國(guó)范圍內(nèi)迅速推廣，因而有巨大的發(fā)展空間。

2.行業(yè)背景

蒸汽和熱水是食品、飲料、飼料、煙草、造紙、紡織、日用化工等輕工業(yè)以及賓館、酒店、學(xué)校、醫(yī)顆粒機(jī)院等服務(wù)業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必要條件，也是中國(guó)北方城市居民家庭冬季采暖的常規(guī)需求。中國(guó)煤炭占一次能源的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位以及相對(duì)于石油、天然氣的較低價(jià)格，使得煤炭在蒸汽、熱水等熱力生產(chǎn)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)的統(tǒng)治地位顆粒機(jī)。

煤炭屬于不可再生能源，其使用除帶來(lái)粉塵、硫氧化物、氮氧化物等一系列環(huán)境污染，也帶來(lái)二氧化碳溫室氣體的大量排放，從而導(dǎo)致全球氣溫上升。為了控制環(huán)境質(zhì)量，在過(guò)去的數(shù)年時(shí)間里，山東、浙江、江蘇、上海、北京顆粒機(jī)、廣東等省市陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策淘汰中小型燃煤工業(yè)鍋爐，在有條件的地區(qū)實(shí)現(xiàn)集中供熱，在不宜實(shí)行集中供熱的地區(qū)以柴油、天然氣等清潔能源替代煤炭。在珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)的部分地區(qū)，中小型燃煤工業(yè)鍋爐多年顆粒機(jī)前就已被淘汰，取而代之的是大量的燃天然氣或柴油的鍋爐。同樣在環(huán)保的壓力下，東北三省、廣西、湖北、中華、河北、河南等省區(qū)的部分城市也紛紛加入到淘汰中小型燃煤工業(yè)

鍋爐的行列。這些地區(qū)的燃煤鍋爐淘汰工作剛剛顆粒機(jī)起步，迫切需要既潔凈環(huán)保又實(shí)惠經(jīng)濟(jì)的新型能源以替代燃煤。

在生物質(zhì)顆粒燃料出現(xiàn)之前，燃煤的替代能源只能是柴油、天然氣、熱電聯(lián)產(chǎn)。天然氣相對(duì)便宜，但由于資源的有限性，很多地區(qū)缺少天然氣供應(yīng)，數(shù)量不多的天然顆粒機(jī)氣還要優(yōu)先滿足居民生活用氣，因而制約了其在工商業(yè)領(lǐng)域的利用；柴油在全國(guó)各地都可以買到，但價(jià)格高昂，且在某些時(shí)段的某些地區(qū)，其供應(yīng)時(shí)有短缺，廣東地區(qū)發(fā)生無(wú)油可供的所謂“油荒”事件近年來(lái)已有多次；集中供熱顆粒機(jī)作為公用事業(yè)歷來(lái)實(shí)行以熱定電、以電補(bǔ)熱的政策。所謂以熱定電即機(jī)組的發(fā)電量受供熱量的限制，因而很難滿負(fù)荷運(yùn)行；所謂以電補(bǔ)熱是以相對(duì)高的電價(jià)補(bǔ)貼相對(duì)低的熱價(jià)。在煤炭?jī)r(jià)格大幅上升，而電價(jià)上升有限的情況下，發(fā)顆粒機(jī)電的盈利空間被大幅擠壓，2008年甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損，熱電廠生存困難，發(fā)展亦受到制約。而且時(shí)近2014年，霧霾”是被說(shuō)得最多的一個(gè)詞，人們簡(jiǎn)直是談“霾”色變。霧霾天氣治理引致清潔能源需求。近年來(lái)，日益顆粒機(jī)嚴(yán)重的霧霾天氣喚起了民眾對(duì)空氣污染進(jìn)行系統(tǒng)性治理的強(qiáng)烈訴求，以治理PM2.5污染為目標(biāo)的環(huán)保革命已刻不容緩。生物質(zhì)能的清潔化利用、空氣能、太陽(yáng)能、風(fēng)能、地?zé)崮艿纫慌履茉串a(chǎn)業(yè)被受于眾望，是國(guó)家長(zhǎng)期發(fā)展顆粒機(jī)需求和環(huán)境保護(hù)而需要的長(zhǎng)遠(yuǎn)解決的方案能源。另外，我國(guó)種植業(yè)產(chǎn)生的秸稈是最主要的污染物，包括水稻、小麥、油菜、玉米在內(nèi)的秸稈，每年超過(guò)6億噸。在農(nóng)村能源來(lái)源單一的過(guò)去，尤其是數(shù)千年來(lái)秸稈廣泛用于農(nóng)民生產(chǎn)顆粒機(jī)生活主要燃料，放在長(zhǎng)達(dá)一年的時(shí)間段里燃燒使用，并不會(huì)對(duì)大氣產(chǎn)生污染聚集效應(yīng)。

但隨著液化氣走入尋常百姓家，富余的秸稈，日益成為了影響、甚至威脅到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活的重要問(wèn)題。隨之而來(lái)的大氣污染加劇，直接威脅到顆粒機(jī)城市公共安全問(wèn)題，不過(guò)是“秸稈之結(jié)”的衍生品。

在這種情況下，生物質(zhì)顆粒燃料應(yīng)運(yùn)而生。生物質(zhì)是指通過(guò)光合作用而形成的各種有機(jī)體。生物質(zhì)能是太陽(yáng)能以化學(xué)能形式貯存在生物質(zhì)中的能量形式，它以生物質(zhì)為載體，直顆粒機(jī)接或間接地來(lái)源于綠色植物的光合作用，可再生且能永續(xù)利用。生物質(zhì)顆粒燃料是將草本或木本生物質(zhì)通過(guò)機(jī)械壓縮，使用或不使用添加劑，加工成具有規(guī)則形狀的燃料產(chǎn)品。生物質(zhì)顆粒燃料清潔環(huán)保，成本低，是柴油、天然氣顆粒機(jī)、煤炭的優(yōu)良替代品，并非常有效的遏制秸稈焚燒等現(xiàn)場(chǎng)。

3.項(xiàng)目?jī)?nèi)容

3.1公司概況

XX市XX生物質(zhì)顆粒有限公司（暫定名）為一新組建的公司（以下簡(jiǎn)稱為公司），注冊(cè)資本暫定為人民幣XX萬(wàn)元。其注冊(cè)地址擬在XX顆粒機(jī)市XX鎮(zhèn)。

公司由一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)籌建和運(yùn)行管理。該管理團(tuán)隊(duì)由具有豐富的能源行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、在國(guó)內(nèi)最早從事生物質(zhì)顆粒燃料制造和推動(dòng)新型環(huán)保可再生能源在中國(guó)市場(chǎng)上應(yīng)用的有志之士組成。管理團(tuán)隊(duì)的主要人員曾參顆粒機(jī)與組織建設(shè)了上百家生物質(zhì)顆粒燃料廠，參與了生物質(zhì)顆粒燃料成型設(shè)備的研制，并與數(shù)家國(guó)內(nèi)大型生物質(zhì)鍋爐公司有業(yè)務(wù)合作。

3.2經(jīng)營(yíng)規(guī)模

公司將投資建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸生物質(zhì)顆粒燃料基地，以當(dāng)?shù)刂苓叺慕斩?、廢顆粒機(jī)棄林業(yè)等為原料生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料以替代柴油、天然氣。該生物質(zhì)顆粒燃料基地將主要位于XX市XX鎮(zhèn)，由2條年產(chǎn)12000噸的生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線組成。

3.3經(jīng)營(yíng)模式

公司的經(jīng)營(yíng)模式采用“吉列模式”，即吉列公司首顆粒機(jī)創(chuàng)的免費(fèi)提供剃須刀架，然后通過(guò)銷售吉列專用刀片獲取利潤(rùn)的營(yíng)銷模式。公司為用戶免費(fèi)提供并安裝國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的生物質(zhì)燃燒專用爐具，然后將XX鎮(zhèn)的能源生產(chǎn)基地生產(chǎn)的生物質(zhì)顆粒燃料銷售給用戶，用于替代用戶的重油顆粒機(jī)、柴油及其他高成本能源，既降低用戶能源費(fèi)用，又為公司帶來(lái)生物質(zhì)能源供應(yīng)的穩(wěn)定收益。公司計(jì)劃將其全部產(chǎn)品的75％用作吉列模式銷售，其他25％向普通市場(chǎng)客戶銷售。

3.4發(fā)展目標(biāo)

公司的短期發(fā)展目標(biāo)是：用3個(gè)顆粒機(jī)月的時(shí)間完成第一條12,000噸生物質(zhì)顆粒生產(chǎn)線的建設(shè)，并使其滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)品全部銷往長(zhǎng)三角地區(qū)尤其常州周邊以及湖南、安徽等地，創(chuàng)立公司的品牌。公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)是：在實(shí)現(xiàn)短期目標(biāo)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大生物質(zhì)顆粒機(jī)顆粒燃料生產(chǎn)基地的建設(shè)，在2年的時(shí)間里達(dá)到年生產(chǎn)2.4萬(wàn)噸生物質(zhì)顆粒燃料的目標(biāo)；和顆粒設(shè)備生產(chǎn)家合作，與當(dāng)?shù)卣?lián)合，一起解決當(dāng)?shù)亟斩捑C合再利用并惠利給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，與周邊生物質(zhì)鍋爐的生產(chǎn)廠合作，從而組成顆粒機(jī)從成型設(shè)備生產(chǎn)、燃料生產(chǎn)、燃燒設(shè)備生產(chǎn)到生物質(zhì)顆粒燃料配送系統(tǒng)的完整產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)融集更多的資金，把生物質(zhì)顆粒燃料產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。

4.技術(shù)分析

4.1大規(guī)模利用生物質(zhì)能的技術(shù)途徑比較

大規(guī)模利用顆粒機(jī)生物質(zhì)能的技術(shù)途徑主要有生物質(zhì)氣化、生物質(zhì)液化、生物質(zhì)發(fā)電和生物質(zhì)固化成型等幾種。

1）生物質(zhì)氣化

生物質(zhì)氣化方法主要有以生化方法生產(chǎn)沼氣和以裂解方法生產(chǎn)生物質(zhì)燃?xì)鈨煞N方法。其中，沼氣是重要的農(nóng)村用能方式顆粒機(jī)，得到國(guó)家的大力支持，正在全國(guó)廣泛開(kāi)展。畜禽糞便生產(chǎn)沼氣技術(shù)成熟，但秸稈生產(chǎn)沼氣技術(shù)上還未普及，秸稈消耗量有限；裂解方法生產(chǎn)的生物質(zhì)燃?xì)?，可以?shí)現(xiàn)村鎮(zhèn)集中供氣。裂解氣化技術(shù)本身并不難，但焦油處理技術(shù)復(fù)顆粒機(jī)雜，長(zhǎng)期運(yùn)行存在維護(hù)困難、經(jīng)濟(jì)效益不好等難題，即使在農(nóng)村也很難得到推廣。生物質(zhì)燃?xì)獍l(fā)電也因焦油處理問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題停留在實(shí)驗(yàn)室和示范項(xiàng)目階段。

2）生物質(zhì)液化

生物質(zhì)液化主要包括燃料乙醇和生物柴油兩個(gè)方向顆粒機(jī)。燃料乙醇的主要原料為淀粉類谷物（玉米、陳化糧、木薯），以秸稈為原料制備燃料乙醇項(xiàng)目已有試點(diǎn)，國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展，但技術(shù)有待完善，尚不足以商業(yè)化運(yùn)行。生物柴油的主要原料是廢棄性動(dòng)植物油脂、不易食用的油料作物顆粒機(jī)種籽，大力發(fā)展受到原料供應(yīng)的限制且會(huì)引發(fā)新的環(huán)保問(wèn)題。

3）生物質(zhì)直燃發(fā)電

生物質(zhì)直燃發(fā)電是中國(guó)目前大規(guī)模轉(zhuǎn)化利用生物質(zhì)能源的主要形式。在中國(guó)經(jīng)歷了從無(wú)到有的過(guò)程，得到國(guó)家政策的支持，享受0.25元/千瓦顆粒機(jī)時(shí)電價(jià)補(bǔ)貼。生物質(zhì)直燃發(fā)電的特點(diǎn)是：

-技術(shù)依賴進(jìn)口，造價(jià)較高（單位千瓦造價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元）；

-規(guī)模的矛盾：與燃煤電廠比較，規(guī)模太小，熱效率較低；從原材料供應(yīng)的角度看，規(guī)模又太大；

-燃料收集成本隨收集半徑增顆粒機(jī)大而急劇上升，經(jīng)濟(jì)性一般；抵御原料價(jià)格上漲的能力較弱；

-原料適應(yīng)性問(wèn)題：生物質(zhì)直燃電廠燃料分為黃色秸稈（玉米桿、小麥桿）和灰色秸稈（棉柴、木屑）兩種，電廠一經(jīng)建立黃色與灰色秸稈燃料之間不能切換；

-不可顆粒機(jī)移動(dòng)：電廠投資巨大，一個(gè)25MW的電廠投資在3億元人民幣左右，不論未來(lái)當(dāng)?shù)卦瞎?yīng)是否充足，都不可能移動(dòng)。

充足的燃料供應(yīng)是秸稈直燃發(fā)電項(xiàng)目的關(guān)鍵。由于秸稈價(jià)格隨收購(gòu)量增大而上升，為了穩(wěn)定原料價(jià)格、保證顆粒機(jī)供應(yīng)，一個(gè)典型的生物質(zhì)直燃發(fā)電廠的規(guī)模從2x25MW降低到2x12MW(分兩期建設(shè))。國(guó)能生物質(zhì)發(fā)電有限公司是生物質(zhì)直燃發(fā)電的代表，該公司已經(jīng)投資建設(shè)了十余個(gè)生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目，積累了豐富的秸稈收購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)顆粒機(jī)，可以在價(jià)格穩(wěn)定的前提下實(shí)現(xiàn)燃料的常年連續(xù)供應(yīng)，保證了電廠的正常生產(chǎn)，但經(jīng)濟(jì)效益較差。

4）生物質(zhì)致密成型

生物質(zhì)致密成型按產(chǎn)品形狀可分為燃料棒、壓塊和顆粒三種。燃料棒主要用來(lái)制造燒烤碳，其市場(chǎng)容量有限。顆粒機(jī)壓塊主要用途是動(dòng)物飼料，在某些煤價(jià)較高的地區(qū)，壓塊的生產(chǎn)成本與煤炭?jī)r(jià)格接近或略高（按同等發(fā)熱量比較），具有一定的市場(chǎng)擴(kuò)張潛力。生物質(zhì)顆粒的密度較壓塊高，其加工技術(shù)比燃料棒和顆粒復(fù)雜，加工成本也較高。但顆粒機(jī)由于其運(yùn)輸距離增長(zhǎng)、可實(shí)現(xiàn)燃燒過(guò)程的自動(dòng)化控制，在供熱與制冷領(lǐng)域可以完全替代柴油和天然氣。此外，由于生物質(zhì)顆粒具有一定的流動(dòng)性，密度也也較大，完全可以在循環(huán)流化床鍋爐中摻燒，因而在某些價(jià)格合適的地區(qū)可顆粒機(jī)以直接替代燃煤，因此增值與發(fā)展空間均較大。

4.2生物質(zhì)顆粒燃料成型技術(shù)

由以上大規(guī)模利用生物質(zhì)能的技術(shù)途徑比較可以看出，不論是生物質(zhì)氣化、液化還是生物質(zhì)直燃發(fā)電都有難以克服的弱點(diǎn)，生物質(zhì)固化成型技術(shù)是最顆粒機(jī)適宜的大規(guī)模利用生物質(zhì)能源的技術(shù)。生物質(zhì)固化成型技術(shù)中，生物質(zhì)顆粒技術(shù)由于產(chǎn)品密度高、燃燒性能好、加工設(shè)備產(chǎn)能高等特點(diǎn)而成為主要的發(fā)展方向。

1)成型原理

生物質(zhì)原料中含有纖維素、半纖維素、木質(zhì)素等。由于顆粒機(jī)結(jié)構(gòu)比較疏松，當(dāng)受到外力后，分子將經(jīng)歷重新排列位置、機(jī)械變形、彈性變形、塑性變形階段，非彈性或粘彈性纖維素分子之間的相互纏繞和絞合，使體積縮小，密度增大。

2)工藝流程：

制粒工藝流程分為：粗粉碎-細(xì)粉碎顆粒機(jī)-干燥－輸送－成型－冷卻－包裝－成品入庫(kù)－銷售。

3)顆粒燃料性能特點(diǎn)：

-含氫量高，揮發(fā)份高，易于引燃；

-密度較高，可以較長(zhǎng)距離運(yùn)輸；

-含氧量高，易于燃燒和燃盡,灰燼中殘留的碳量較少，有利于燃燒效率的提顆粒機(jī)高；

-生物質(zhì)燃料含硫量大多少于0.10%,燃燒時(shí)不必設(shè)置氣體脫硫裝置即可實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，既降低了成本,又有利于環(huán)境的保護(hù)。

-極低的硫含量使得燃燒器排煙溫度可以設(shè)計(jì)得很低，煙氣中水的氣化潛熱可被充分利用，顆粒機(jī)鍋爐熱效率可以高于90％，甚至100％；

-灰分含量低（秸稈灰分通常5％左右，木屑灰分1％以下，煤炭通常20－30％）。燃燒后灰渣很少，且可以作為肥料還田；

-低位發(fā)熱量3,600－4,600kcal/k顆粒機(jī)g，與中質(zhì)煤相當(dāng)；

-屬于可再生能源，可以替代化石燃料有效降低溫室氣體排放。

4)顆粒燃料主要參數(shù)

評(píng)價(jià)顆粒燃料質(zhì)量的主要指標(biāo)為低位發(fā)熱量、含水率、灰分。不同原料的顆粒，其主要指標(biāo)如下：

表1生物質(zhì)顆粒的主要顆粒機(jī)參數(shù)

杉木顆粒

松木顆粒

秸稈顆粒

熱值（MJ/kg）

19.42

19.86

16.38

熱值（kcal/kg）

4638

4743

3912

含水率（%）

8.7

9.2

8.4

密度（kg/m3）

1.22

1.23

1.12

灰分（顆粒機(jī)%）

0.9

1.01

12.5

全硫(%)

﹤0.03

﹤0.02

﹤0.06

5.產(chǎn)品與生產(chǎn)線建設(shè)

公司將建設(shè)有生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)線兩條，每條生產(chǎn)線年產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料12,000噸。每條生產(chǎn)線由2臺(tái)顆粒成型機(jī)以及原顆粒機(jī)料粉碎系統(tǒng)、原料烘干系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、成型系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)等組成，2條生產(chǎn)線合組為一個(gè)顆粒廠。

5.1生產(chǎn)線組成

一個(gè)典型的生物質(zhì)顆粒燃料廠平面示意圖如下：

5.2設(shè)備投資

整套設(shè)備投資約200萬(wàn)元整。顆粒機(jī)

5.3主要設(shè)備選型

生物質(zhì)顆粒成型設(shè)備起源于飼料顆粒機(jī)，歐洲率先開(kāi)發(fā)了以木屑為原料的生物質(zhì)顆粒燃料成型技術(shù)，生物質(zhì)顆粒燃料在德國(guó)、丹麥、瑞典、意大利等歐洲國(guó)家被廣泛使用。美國(guó)、日本等國(guó)家的生物質(zhì)顆粒市場(chǎng)顆粒機(jī)也有較大的規(guī)模。

在中國(guó)，生物質(zhì)顆粒燃料產(chǎn)業(yè)起步較晚，商業(yè)化生產(chǎn)只有3-5年的歷史，許多廠家都投入到顆粒成型設(shè)備的生產(chǎn)中來(lái)。但是，由于市場(chǎng)規(guī)模較小，生產(chǎn)廠家的技術(shù)能力與研發(fā)投入有限，生產(chǎn)出來(lái)的成型設(shè)備質(zhì)顆粒機(jī)量相差很大，表現(xiàn)在設(shè)備的穩(wěn)定性差、主要部件磨損嚴(yán)重、生產(chǎn)能耗高。

恒美百特是生物質(zhì)成型技術(shù)開(kāi)發(fā)及專業(yè)設(shè)備制造企業(yè)，所在地山東章丘是世界聞名的生物質(zhì)顆粒機(jī)械加工生產(chǎn)基地。該公司在立式環(huán)模工作原理的基礎(chǔ)上，顆粒機(jī)結(jié)合國(guó)外先進(jìn)的技術(shù)及其多年來(lái)在生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)中總結(jié)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)發(fā)出了適應(yīng)中國(guó)原材料特點(diǎn)的完善的生物質(zhì)顆粒燃料工業(yè)化生產(chǎn)線。該公司設(shè)計(jì)制造的生產(chǎn)線在技術(shù)完善程度、穩(wěn)定性、自動(dòng)化程度、生產(chǎn)效率等方面顆粒機(jī)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品，具有生產(chǎn)穩(wěn)定性好、原料適應(yīng)性廣、環(huán)模壽命長(zhǎng)、單位產(chǎn)品能耗低、使用維護(hù)簡(jiǎn)單、產(chǎn)品產(chǎn)量高、產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)。

我公司的生物質(zhì)顆粒燃料廠的所有設(shè)備擬采用恒美百特生產(chǎn)的560立式環(huán)模機(jī)型及其顆粒機(jī)配套設(shè)備。

5.4生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第一條生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)線預(yù)計(jì)在2016年5月份開(kāi)工建設(shè)，6月份投產(chǎn)；第2條生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2016年底開(kāi)工建設(shè)并投產(chǎn)； 2016年5月份后當(dāng)年產(chǎn)量以及自2017年后每年的顆粒機(jī)產(chǎn)量預(yù)測(cè)如下:

生物質(zhì)顆粒燃料產(chǎn)量預(yù)測(cè)

日產(chǎn)量

每年工作日數(shù)

2016年5-12月

2017年

2018年

2019年

2020年

顆粒一線

40

300

6,000  

12,000  

12,000  

12,000  

12,000  

顆粒二線

4顆粒機(jī)0

300

　0

12,000    

12,000    

12,000  

12,000  

合計(jì)

6,000  

24,000    

24,000

24,000

24,000

5.5顆粒廠選址

公司將選址在XX省XX市XX鎮(zhèn)內(nèi)。公司現(xiàn)已經(jīng)在該鎮(zhèn)找到現(xiàn)有廠區(qū)，顆粒機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施齊全、有合適的標(biāo)準(zhǔn)廠房可供使用，可大大縮短建廠時(shí)間；XX市XX鎮(zhèn)勞動(dòng)力、水、電等生產(chǎn)要素價(jià)格便宜，可降低產(chǎn)品成本；XX鎮(zhèn)340省道貫穿而過(guò)，寧常、揚(yáng)溧兩條高速公路在XX鎮(zhèn)交匯并設(shè)有出入道口，與顆粒機(jī)滬寧、沿江、寧杭等高速公路相連通。產(chǎn)品可輻射江蘇、安徽、湖南、上海、浙江等地產(chǎn)品銷售中心；另外，XX市XX鎮(zhèn)周邊地區(qū)原材料供應(yīng)充足，可保證顆粒燃料廠穩(wěn)定運(yùn)行。

6.原料供應(yīng)

6.1中國(guó)農(nóng)林廢棄物資源情況

可顆粒機(jī)作為生物質(zhì)顆粒燃料原料的主要是秸稈和林木廢棄物。根據(jù)中國(guó)《可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，全國(guó)主要農(nóng)作物秸稈年產(chǎn)生量約 6 億噸，除部分作為造紙?jiān)虾托竽溜暳贤?，大約 3 億噸可作為燃料使用，折合約 1.5 億顆粒機(jī)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。林木枝椏和林業(yè)廢棄 物年可獲得量約 9 億噸，大約 3 億噸可作為能源利用，折合約 2 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤?？勺鳛樯镔|(zhì)顆粒燃料的農(nóng)林廢棄物總量約折合3.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

預(yù)計(jì)到2012年我國(guó)主要農(nóng)作物顆粒機(jī)秸稈產(chǎn)量將達(dá)到7.8億噸，其中約4億噸可作為農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能的原料。以“十一五”期間的發(fā)展速度測(cè)算，預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)主要農(nóng)作物秸稈產(chǎn)量將達(dá)到9億噸左右，其中約一半可作為農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能的原料。

此外，我國(guó)每顆粒機(jī)年還自俄羅斯、非洲、東南亞等地區(qū)進(jìn)口大量木材。木材的最終產(chǎn)品(家具和建筑材料）出材率約為60％，剩余物中的一部分可以繼續(xù)加工為削片、密度板等，但仍有大量鋸末、樹(shù)皮等被廢棄。

6.2生物質(zhì)原料資源

XX市X顆粒機(jī)X鎮(zhèn)(百度自己的鎮(zhèn)的優(yōu)勢(shì)編寫)位于XXXX交接地帶，XX一直是全國(guó)重要的農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地，全市常年良種稻麥播種面積保持在97萬(wàn)畝，總產(chǎn)量45萬(wàn)噸左右，優(yōu)質(zhì)油菜播種面積40萬(wàn)畝，總產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸左右。另顆粒機(jī)外，全市擁有9.7萬(wàn)畝茶園、8.7萬(wàn)畝板栗、13.5萬(wàn)畝用材竹、1.3萬(wàn)畝桑田、0.85萬(wàn)畝銀杏、9.8萬(wàn)畝水果園。XX市擁有丘陵山區(qū)面積157.9萬(wàn)畝，是XX省傳統(tǒng)的重點(diǎn)林區(qū)和干果林生產(chǎn)基地縣。全市顆粒機(jī)立足資源優(yōu)勢(shì)，在丘陵山區(qū)掀起了聲勢(shì)浩大的開(kāi)發(fā)熱潮，山水林田路綜合治理，農(nóng)林牧副漁全面發(fā)展，全市新開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)林果基地12萬(wàn)畝，累計(jì)投入開(kāi)發(fā)資金1.2億元，形成了5萬(wàn)畝桑園，6萬(wàn)畝茶園、8萬(wàn)畝板栗園、10萬(wàn)顆粒機(jī)畝竹園。

因此，在XX市XX鎮(zhèn)建設(shè)年產(chǎn)2.4萬(wàn)噸的生物質(zhì)顆粒燃料廠有充足的原材料保證。

6.3原材料價(jià)格

目前XX市XX鎮(zhèn)周邊的木材加工剩余物木屑、板皮以及林業(yè)修枝廢棄物等主要有三用途：蘑菇培養(yǎng)基、直接作為顆粒機(jī)鍋爐燃料和人造板原料，其市場(chǎng)價(jià)格約200-300元/噸(到廠價(jià))。竹屑用途很少，價(jià)格會(huì)略低。稻殼、棉桿等由于資源量大，無(wú)法全部利用，因而被大量廢棄，其價(jià)格也較低，主要是靠農(nóng)民收集。

根據(jù)公司原有建設(shè)的經(jīng)顆粒機(jī)驗(yàn)，原料（包括林木廢棄物和秸稈，折合40％含水率）成本在東北地區(qū)可以控制在100元以內(nèi)，在山東等經(jīng)濟(jì)教發(fā)達(dá)地區(qū)可以控制在150元以內(nèi)。根據(jù)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)安徽、江蘇、浙江等部分地區(qū)原料價(jià)格的調(diào)研，當(dāng)前鋸末等顆粒機(jī)原材料的價(jià)格一般為250元（水分40%）?？紤]到XX市地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和原材料供需情況，在本商業(yè)計(jì)劃書的財(cái)務(wù)分析部分，采用300元/噸。該價(jià)格在當(dāng)前情況下足夠保守。以上所述價(jià)格為不含增值稅稅價(jià)格。

7顆粒機(jī).銷售市場(chǎng)

7.1目標(biāo)市場(chǎng)及其容量

鑒于生物質(zhì)顆粒燃料的優(yōu)良性能，以及當(dāng)前生物質(zhì)顆粒燃料處于起步階段，全國(guó)的生物質(zhì)顆粒燃料產(chǎn)量微不足道等特點(diǎn)，生物質(zhì)顆粒燃料的目標(biāo)市場(chǎng)在初始階段應(yīng)定位于替換現(xiàn)有的柴油、天然顆粒機(jī)氣。重點(diǎn)銷售地區(qū)為長(zhǎng)三角地區(qū)。

長(zhǎng)三角地區(qū)是目前國(guó)內(nèi)主要的生物質(zhì)顆粒燃料消費(fèi)區(qū)，盡管起步不久但發(fā)展迅速。據(jù)不完全的公開(kāi)資料估計(jì)，長(zhǎng)三角地區(qū)2010年的柴油消費(fèi)總量約為250萬(wàn)噸，假設(shè)其中40％是用于生產(chǎn)顆粒機(jī)蒸汽，則燃油鍋爐消耗的柴油總量約為100萬(wàn)噸，折合220萬(wàn)噸生物質(zhì)顆粒燃料。

另外，根據(jù)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)鍋爐燃燒顆粒的實(shí)地情況調(diào)查，僅2臺(tái)6噸鍋爐滿負(fù)責(zé)就可以消耗年產(chǎn)5萬(wàn)噸的顆粒廠。因此生物質(zhì)顆粒燃料不愁銷，顆粒機(jī)只愁原料不足。市場(chǎng)潛力巨大。

7.2目標(biāo)市場(chǎng)價(jià)格

由于生物質(zhì)顆粒燃料的優(yōu)良環(huán)保特性，其合理的定價(jià)應(yīng)當(dāng)介于煤炭與柴油之間。目前長(zhǎng)三角地區(qū)生物質(zhì)顆粒燃料的終端銷售價(jià)格為1000－1100元/噸（含17%稅）。顆粒機(jī)生物質(zhì)顆粒燃料廠的成品出廠價(jià)格約為800-900元/噸（含17%稅），在向用戶免費(fèi)提供燃燒爐具的條件下（吉利銷售模式），產(chǎn)品價(jià)格可為1200－1500元。我們按最小利潤(rùn)市場(chǎng)模式走，每噸可盈利200元。顆粒機(jī)

8.財(cái)務(wù)分析

8.1總投資概算

設(shè)備投資、廠房、變壓器、流動(dòng)資金等所有投資約為300萬(wàn)元。

8.2成本分析

生物質(zhì)顆粒燃料的成品總成本包括原材料成本、固定資產(chǎn)折舊、人工工資、維修費(fèi)用、電費(fèi)、包裝費(fèi)、管理費(fèi)用等顆粒機(jī)，成本合計(jì)523.97元/噸。詳見(jiàn)下表：

成本核算表

項(xiàng)目

單位

成本(不含稅）

增值稅率

增值稅

成本(含稅）

原材料（水分折算后）

元/噸

428.00

17%

72.76

500.76

電費(fèi)

元/噸

80.00

17%

13.60顆粒機(jī)

93.60

折舊與攤銷

元/噸

22.00

22.00

設(shè)備維護(hù)

元/噸

20.00

20.00

燃料消耗

元/噸

30.00

17%

5.10

35.10

職工工資

元/噸

40.00

40.00

管理費(fèi)用

元/噸

25.00

25.00

包裝顆粒機(jī)

元/噸

40.00

40.00

其它

元/噸

30.00

30.00

總成本

元/噸

715.00

91.46

806.46

8.3年收益測(cè)算

公司三個(gè)顆粒燃料廠預(yù)計(jì)自2017年起可以完全達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。以1000元/噸含稅顆粒機(jī)價(jià)出售，自2017年起的一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的利潤(rùn)測(cè)算如下表所示：

收益測(cè)算表

年銷售收入（約）

元

4800萬(wàn)

減：年銷售成本（約）

元

3871萬(wàn)

減：管理費(fèi)用（約）

元

150萬(wàn)

減：預(yù)算外費(fèi)用（約）

元

50萬(wàn)

利潤(rùn)總額

元

7顆粒機(jī)29萬(wàn)

減：所得稅（約）

元

80萬(wàn)

凈利潤(rùn)

元

649萬(wàn)

8.4主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

靜態(tài)投資回收期：1.2年

9.風(fēng)險(xiǎn)分析

任何經(jīng)營(yíng)都存在著風(fēng)險(xiǎn)，公司的核心管理團(tuán)隊(duì)清楚地意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)的存在。

1）市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

目前生物質(zhì)顆粒燃顆粒機(jī)料處于市場(chǎng)開(kāi)拓階段，盡管其與傳統(tǒng)能源的比較優(yōu)勢(shì)明顯，但是由于替換原有設(shè)備所產(chǎn)生的成本，以及用戶對(duì)生物質(zhì)能源的不了解，可能會(huì)使生物質(zhì)能源的市場(chǎng)開(kāi)拓需要一定的時(shí)間和過(guò)程，因此還存在市場(chǎng)不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

2）技顆粒機(jī)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

在新能源開(kāi)發(fā)利用的過(guò)程中，技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)難以避免。公司在管理團(tuán)隊(duì)認(rèn)識(shí)到在節(jié)能領(lǐng)域?qū)?huì)有很多新型的技術(shù)不斷涌現(xiàn)。因此，公司將積極開(kāi)發(fā)具有國(guó)際先進(jìn)水平的顆粒成型設(shè)備和高效率的燃燒設(shè)備，以不斷地更新、完善生顆粒機(jī)物質(zhì)能源的生產(chǎn)和利用技術(shù)來(lái)保證自身的發(fā)展與壯大。

3）成本控制風(fēng)險(xiǎn)

生物質(zhì)能源生產(chǎn)初期，可能會(huì)由于設(shè)備初始運(yùn)行、工人操作不熟練等原因使得生產(chǎn)成本增加，并且初期的銷售量不能達(dá)到工廠飽和的生產(chǎn)量，單位生產(chǎn)成本顆粒機(jī)會(huì)相對(duì)較高，存在生產(chǎn)初期因成本控制而降低公司預(yù)期利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)。

4）惡性競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

目前，生物質(zhì)能源的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并沒(méi)有統(tǒng)一的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，市場(chǎng)上銷售的生物質(zhì)能源的質(zhì)量參差不齊，價(jià)格各異。因此，面對(duì)市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，將顆粒機(jī)面臨一些生物質(zhì)能源生產(chǎn)廠家以劣質(zhì)生物質(zhì)燃料低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，搶占市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（想下載計(jì)劃書的老板可以關(guān)注此微信號(hào)！留言就可以。）

點(diǎn)贊是一種鼓勵(lì)、分享是一種美德。